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泰康在线财产保险股份有限公司关于申购泰康资产管理有限责任公司发行的“沪港深精选资管产品”的关联交易信息披露公告

来源: 时间:2018-03-09 10:09:46 我要分享:

根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1号:关联交易》及相关规定,现将泰康在线财产保险股份有限公司(以下简称“公司”)申购泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”)发行的“沪港深精选资管产品”关联交易的有关信息披露如下:

  一、交易概述及交易标的的基本情况

(一)交易概述

2018年3月5日,公司资产委托管理专户申购了泰康资产发行的沪港深精选资管产品,申购金额5,000,000元人民币。

(二)交易标的基本情况

沪港深精选资管产品是泰康资产发行的一款保险资产管理产品,本产品类型为权益型,在严格控制投资组合风险的前提下,通过多因子模型和基本面筛选的方式,选择出高分红、高股息,同时估值偏低的港股,寻求产品资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的回报。

  二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

(一)交易各方的关联关系

泰康资产为公司股东,且泰康资产和公司均为泰康保险集团股份有限公司子公司,公司委托泰康资产进行保险资金的管理运用。

(二)关联方基本情况

截至2017年6月30日,泰康资产管理资产总规模超过11000亿元,是国内资本市场上规模最大的机构投资者之一,业务范围涵盖固定收益投资、权益投资、境外投资、基础设施及不动产投资、股权投资、金融产品投资等。

  三、交易的定价政策及定价依据

(一)定价政策

公司在申购沪港深精选资管产品过程中,按照一般商业条款以及公平、公正的市场化原则进行,符合相关法律法规要求,不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。

(二)定价依据

本次申购的沪港深精选资管产品是泰康资产对外发行的一款权益型保险资产管理产品,以其申购申请受理当日的产品份额净值为基准,并按照本产品管理契约、产品说明书规定的具体方式确定申购价格。

  四、交易协议的主要内容

(一)交易价格

沪港深精选资管产品2018年3月6日份额净值为1.1594元。

(二)交易结算方式

申购交易按申购申请受理当日净申购金额和产品份额净值计算份额,于申购受理后下一工作日确认。

(三)协议生效条件、生效时间、履行期限

 本次申购沪港深精选资管产品于2018年3月5日提交申购申请并受理,于2018年3月6日确认资产委托管理专户申购份额4,312,575 份。

  五、交易决策及审议情况

(一)决策的机构、时间、结论

公司已于2016年12月20日召开第一届董事会第十一次会议,审议批准了《泰康在线财产保险股份有限公司2017年投资指引》,公司委托泰康资产进行保险资金的投资运作。根据泰康资产投资决策,进行沪港深精选资管产品的申购。

(二)审议的方式和过程

相关决议以董事会通讯方式审议表决通过。

六、其他需要披露的信息

无。

我公司承诺:已充分知晓开展此项交易的责任和风险,并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责,愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议,可以于本公告发布之日起10个工作日内,向中国保监会保险资金运用监管部反映。

泰康在线财产保险股份有限公司

  二〇一八年三月九日